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SM调教 11月5日基金净值:交银裕谈纯债一年定开债券发起最新净值1.0312,涨0.02%
发布日期:2024-11-07 04:47     点击次数:112

SM调教 11月5日基金净值:交银裕谈纯债一年定开债券发起最新净值1.0312,涨0.02%

证券之星音信,11月5日,交银裕谈纯债一年定开债券发起最新单元净值为1.0312元,累计净值为1.0952元,较前一往改日上升0.02%。历史数据透露该基金近1个月上升0.18%,近3个月下落0.86%,近6个月上升0.78%,近1年上升2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银裕谈纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比133.34%,现款占净值比0.1%。

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该基金的基金司理为于海颖、季参平,基金司理于海颖于2024年3月29日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬报0.7%。基金司理季参平于2022年3月29日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬报9.78%。

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