在线av 国产 成齐银行: 成齐银行股份有限公司对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的第十四次指示性公告
- 发布日期：2025-01-15 18:41 点击次数：165
证券代码：601838 证券简称：成齐银行 公告编号：2025-012
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成齐银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
第十四次指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何颠倒记录、误
导性报告省略紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和无缺性承担
法律包袱。
蹙迫内容指示：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 终末往复日：2025 年 1 月 23 日
终端 2025 年 1 月 15 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
“成银转
债”终末往复日）仅剩 6 个往复日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
终末一个往复日。
? 终末转股日：2025 年 2 月 5 日
终端 2025 年 1 月 15 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（“成银转
债”终末转股日）仅剩 9 个往复日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”
终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券往复所摘牌。
? 投资者所抓“成银转债”除在章程时限内通过二级市集持续往复或
按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面
价钱加当期应计利息（统统 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制
赎回，可能靠近较大投资失掉。
? 特提醒“成银转债”抓有东谈主扎眼在限期内实施转股或卖出往复，以
幸免可能靠近的投资失掉。
? 敬请宽敞投资者详备了解可转债关系章程，感性方案，扎眼投资风
险。
成齐银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。字据《成齐银行股份有限公司公建筑行 A 股可蜕变公司债券
召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定愚弄本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”一谈赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处主义》
《可蜕变公司债券惩处
主义》
《上海证券往复所股票上市轨则》和《召募说明书》的接洽条件，
就赎回接洽事项向举座“成银转债”抓有东谈主公告如下：
一、赎回条件
字据《召募说明书》，“成银转债”有条件赎回条件的关系商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是本公司 A 股股票流畅三十个
往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经关系监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱调节的情形，则在
调节前的往复日按调节前的转股价钱和收盘价钱贪图，在调节后的交
易日按调节后的转股价钱和收盘价钱贪图。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3，000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的
可转债。
当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的接洽事项
（一）赎回条件的竖立情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日流畅 29 个
往复日内有 15 个往复日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一谈抓有东谈主。
（三）赎回价钱
字据本公司《召募说明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债畴昔票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的实践日期天数（算头
不算尾）共计 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回次第
本公司将在赎回期杀青前按章程露馅“成银转债”赎回指示性公
告，示知“成银转债”抓有东谈主接洽本次赎回的各项事项。
当本公司决定奉行一谈赎回时，在赎回登记日次一往复日起通盘
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一谈被冻结。
本公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回恶果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将请托中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记
在册并在上海证券往复所各会员单元办理了指定往复的抓有东谈主派发赎
回款，同期减记抓有东谈主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券生意部领取赎回款，未办理指
定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑抓，待办理指定往复后
再进行派发。
（六）往复和转股
终端 2025 年 1 月 15 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
“成银转
债”终末往复日）仅剩 6 个往复日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
终末一个往复日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”终末转股日）
仅剩 9 个往复日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券往复
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可蜕变公司债券利息所得税的说明
和文献的章程，
“成银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含税），实践派发赎回金额为东谈主民币
。上述所得税将长入由各兑付机构庄重代扣代缴并
凯旋向各兑付机构场地地的税务部门缴付。
和文献的章程，对于抓有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债实践派发赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含
税）。
券市集企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对抓有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债实践派发赎回金额为东谈主民币
立的机构、方式获取的与该机构、方式有实践接洽的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）终端 2025 年 1 月 15 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
“成
银转债”终末往复日）仅剩 6 个往复日，2025 年 1 月 23 日为“成银转
债”终末一个往复日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”终末转股
日）仅剩 9 个往复日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转股
日。特提醒“成银转债”抓有东谈主扎眼在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，提议
在罢手往复日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一谈冻
结，罢手往复和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券往复所摘牌。
（四）因当今“成银转债”二级市集价钱（2025 年 1 月 15 日收盘
价为 137.596 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）各异较大，投资者如
未实时转股或卖出，可能靠近较大投资失掉。
特提醒“成银转债”抓有东谈主扎眼在限期内转股或卖出。
四、接洽形势
接洽部门：成齐银行董事会办公室
接洽电话：028-86160295
特此公告。
成齐银行股份有限公司董事会
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