VR视角 友发集团: 对于因践诺权益分配治疗“友发转债” 转股价钱的公告
- 发布日期：2025-01-15 19:49 点击次数：163
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证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-014
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
对于因践诺权益分配治疗
“友发转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何空幻纪录、误导性阐发
粗野紧要遗漏，并对其实质的确切性、准确性和齐全性承担法律背负。
遑急实质提醒：
? 治疗前转股价钱：5.07 元/股
? 治疗后转股价钱：4.92 元/股
? 本次转股价钱治疗践诺日历：2025 年 1 月 23 日
? “友发转债”自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 22 日（权益分配股权登记日）
时辰罢手转股，2025 年 1 月 23 日起归附转股。
? 证券停复牌情况：适用
因践诺 2024 年三季度权益分配，本公司的关系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌散伙日 复牌日
时辰
可转债转股复
牌
一、转股价钱治疗依据
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日公
缔造行了 20 亿元可调节公司债券，并于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券往来所
挂牌往来，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。把柄《天津友发钢管集团股
份有限公司公缔造行可调节公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）
的关系商定，以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的联系法例，在“友发转债”
刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公缔造行
的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述
公式进行转股价钱的治疗（保留极少点后两位，性爱大师3临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为治疗后转股价；P0 为治疗前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
二、转股价钱治疗遵守
公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时推进大会，审议通过了
《对于 2024 年三季度利润分配有盘算推算的议案》：以践诺权益分配股权登记日的总股
本（其中公司回购专用证券账户中捏有的 36，815，967 股不参与利润分配）为基数，
向合座推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.5 元（含税）。
把柄《召募阐发书》关系法例，因公司派送现款股利（权益分配践诺），将按
下述公式对转股价钱进行治疗：
P1=P0-D
其中：P0 为治疗前转股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治疗后转股价。
把柄《上海证券往来所上市公司自律监管引导第 7 号——回购股份》，上市公
司回购专用账户中的股份，不享有推进大会表决权、利润分配、公积金转增股本、
认购新股和可调节公司债券等职权，不得质押和出借，公司回购专用账户捏有股
份 36，815，967 股不参与本次利润分配，基于上述原因形成权益分配践诺时股权登
记日的总股本数与应分配股数存在各异，需进行各异化分成稀奇除权除息惩处。
捏造分配现款股利为 D：
D≈0.1461 元/股
本次治疗前，友发转债的转股价钱为 5.07 元/股，因上述事项的影响，治疗后
的转股价：
P1 = P0-D = 5.07 - 0.1461 = 4.9239 ≈ 4.92 元/股
本次治疗后友发转债转股价钱为 4.92 元/股。该转股价钱自公司践诺 2024 年
三季度利润分配的除权（息）日即 2025 年 1 月 23 日起奏效。友发转债自 2025
年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 22 日（权益分配股权登记日）时辰罢手转股；自 2025
年 1 月 23 日起归附转股。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
